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浙商基金2017年度最后一個交易日基金資產凈值等公告

發布于:2018-10-05  |   作者:admin  |   已聚集:人圍觀

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基準《信息經管尺寸》的有關規定,浙江招商基金經管股份有限公司就旗下十六只開口式基金2017年度決定性的每一買賣日(2017年12月31日)的基金資產凈值和基金分配凈值公報如次(單位:人民幣):

基金密碼基金名聲托管基金將存入銀行 基金資產凈值 基金分配凈值 基金分配累計凈值

688888 浙商聚潮工業界生長混合型用紙覆蓋花費基金 柴納農業將存入銀行股份股份有限公司

1.511

166801 浙商聚潮新思路混合型用紙覆蓋花費基金 柴納民生將存入銀行股份股份有限公司

2.543

166802 浙商滬深300典型提綱用紙覆蓋花費基金 華夏將存入銀行股份股份有限公司

1.516

150076 浙商滬深300典型提綱用紙覆蓋花費基金之ca88分配 華夏將存入銀行股份股份有限公司

1.310

150077 浙商滬深300典型提綱用紙覆蓋花費基金之浙商力爭上游分配 華夏將存入銀行股份股份有限公司

686868 浙商聚盈純債聯系型用紙覆蓋花費基金A 交通將存入銀行股份股份有限公司

1.214

686869 浙商聚盈純債聯系型用紙覆蓋花費基金C 交通將存入銀行股份股份有限公司

1.191

680001 浙商聚潮謀略使展開混合型用紙覆蓋花費基金 交通將存入銀行股份股份有限公司

002279 浙商惠盈純債聯系型用紙覆蓋花費基金 上海將存入銀行股份股份有限公司

1.044

002076 浙商聚潮柔韌的使展開混合型用紙覆蓋花費基金 交通將存入銀行股份股份有限公司

002909 浙商惠享純債聯系型用紙覆蓋花費基金 杭州將存入銀行股份股份有限公司

1.0343

002830 浙商惠豐時限吐艷聯系型用紙覆蓋花費基金 杭州將存入銀行股份股份有限公司

1.028

003220 浙商惠利純債聯系型用紙覆蓋花費基金 招商將存入銀行股份股份有限公司

1.0396

003549 浙商惠裕純債聯系型用紙覆蓋花費基金 杭州將存入銀行股份股份有限公司

003314 浙商惠南純債聯系型用紙覆蓋花費基金 興業銀行將存入銀行股份股份有限公司

1.0322

002967 浙商大檔案智選消耗柔韌的使展開混合型用紙覆蓋花費基金 柴納建設將存入銀行股份股份有限公司

005335 浙商全景消耗混合型用紙覆蓋花費基金 招商將存入銀行股份股份有限公司

基金密碼基金名聲托管基金將存入銀行
一萬只基金已獲得7日生利(%)財產凈價值(YAA)
002077 浙商日添利貨幣市場基金A 柴納建設將存入銀行股份股份有限公司
39247859.77
002078 浙商日添利貨幣市場基金B 柴納建設將存入銀行股份股份有限公司
161899183.08
003874 浙商日添金貨幣市場基金A 興業銀行將存入銀行股份股份有限公司
22416.25
003875 浙商日添金貨幣市場基金B 興業銀行將存入銀行股份股份有限公司

  極度的這些數字都是由將存入銀行經管的。,本公報。
浙江招商基金經管股份有限公司
2017年1月2日

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